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元力轉債價值如何？123125元力轉債值得申購嗎？-世界熱文

來源：青年財富網 時間：2022-10-28 09:46:30


(資料圖)

哈嘍小伙伴們 ，今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到元力轉債價值如何 123125元力轉債值得申購嗎？方面的一些說法，有的小伙伴還不是很了解，今天就給大家詳細的介紹一下關于元力轉債價值如何 123125元力轉債值得申購嗎？的相關內容。

元力轉債價值如何123125元力轉債值得申購嗎？下文就隨小編來簡單的了解一下吧。

發行狀況債券代碼123125債券簡稱元力轉債
申購代碼370174申購簡稱元力發債
原股東配售認購代碼380174原股東配售認購簡稱元力配債
原股東股權登記日2021-09-03原股東每股配售額(元/股)2.8824
正股代碼300174正股簡稱元力股份
發行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)9.00
申購日期2021-09-06 周一申購上限(萬元)100
發行對象1、向發行人原股東優先配售:發行人在股權登記日(2021年9月3日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。
發行類型交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售
發行備注本次發行的元力轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
債券轉換信息正股價(元)17.00正股市凈率3.09
債券現價(元)100.00轉股價(元)17.61
轉股價值96.54轉股溢價率3.59%
回售觸發價12.33強贖觸發價22.89
轉股開始日2022年03月10日轉股結束日2027年09月05日
最新贖回執行日-贖回價格(元)-
贖回登記日-最新贖回公告日-
贖回原因-贖回類型-
最新回售執行日-最新回售截止日-
回售價格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
債券信息發行價格(元)100.00債券發行總額(億)9.00
債券年度2021債券期限(年)6
信用級別AA-評級機構中證鵬元資信評估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2021-09-06止息日2027-09-05
到期日2027-09-06每年付息日09-06
利率說明第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.8%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.3%。
申購狀況申購日期2021-09-06 周一中簽號公布日期2021-09-08 周三
上市日期-網上發行中簽率(%)0.0051
中簽號末"五"位數16080,36080,56080,76080,96080
末"七"位數1382138,1659734,3659734,5659734,6382138,7659734,9659734
末"八"位數49373372,99373372
末"十"位數3589512670,7007142294,8589512670
末"十一"位數08308732247
副標題#e#
籌資用途序號項目名稱計劃投資總額(萬元)計劃投入募集資金(萬元)
暫無數據...
重要日期序號日期安排
暫無數據...
可轉債重要條款回售條款1、有條件回售條款在本次發行的可轉債最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算(當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容)。最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權,可轉債持有人不能多次行使部分回售權。2、附加回售條款若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權(當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容)。
贖回條款1、到期贖回條款在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內,發行人將按債券面值的105%(含最后一期利息)的價格贖回未轉股的可轉債。2、有條件贖回條款在本次發行的可轉債轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債:A.在本次發行的可轉債轉股期內,如果公司A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%)。B.當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額;i:指可轉債當年票面利率;t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

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關鍵詞： 元力發債

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