天天看熱訊：國泰滬深300增強策略 ETF：成立以來跑輸基準5.76個百分點

國泰滬深300增強策略 ETF 成立以來收益率明顯跑輸業績比較基準。但基金公司收取的管理費率位居市場前列，收費合理性值得商榷。

數據顯示，截至2023年5月10日，該基金成立以來累計回撤23.25%，跑輸業績比較基準約5.76個百分點，與基金的投資目標“力爭獲取超越業績比較基準的超額收益”相差較大。

盡管業績表現欠佳，該基金每年收取的管理費率為1%，在非貨幣型ETF基金中處于最高一檔。截至2022年末，該基金累計產生管理費約1359.9萬元。

【資料圖】

業績欠佳：成立以來跑輸比較基準約5.76個百分點

國泰滬深300增強策略 ETF 成立于2021年12月，基金經理為梁杏，于2011 年 7 月加入國泰基金，歷任產品品牌經理、研究員、基金經理助理等職務。2022年12月，該基金增聘吳中昊為基金經理，共同管理該產品。

國泰滬深300增強策略 ETF 的業績比較基準是滬深300指數收益率，其投資目標為：“在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過量化策略精選個股增強并優化指數組合管理和風險控制，力爭獲取超越業績比較基準的超額收益，實現基金資產的長期增值。”

然而，截至2023年5月10日（下同），國泰滬深300增強策略 ETF成立以來的累計收益率為 -23.25%，跑輸業績比較基準約5.76個百分點。

基金經理在2022年年報中表示：“2022 年300增強 ETF 凈值下跌 22.24%，跑輸基準 0.61%，與 ETF 作為上市品種，為了求穩，未過多使用技術面因子有關。”

2023年一季度，該基金凈值上漲3.02%，但仍跑輸業績比較基準1.61個百分點。

截至2023年一季度末， 國泰滬深300增強策略 ETF 的基金資產凈值為11.25億元，基金份額總額約為14.6億份。

收費較高：管理費率1%，處于同類產品最高一檔

盡管業績表現較差，國泰滬深300增強策略 ETF 收取的管理費率卻相對較高。國泰基金作為基金管理人實現旱澇保收。

數據顯示，該基金每年收取的管理費率為1%、托管費率為0.1%。

根據不完全統計，在全市場700多只已成立的非貨幣型ETF基金中，僅有3只基金的管理費率達到1%，其中就包括國泰滬深300增強策略ETF。這700多只非貨幣型ETF的平均管理費率為0.45%、中位數管理費率為0.5%。

截至2022年末，國泰滬深300增強策略ETF累計產生管理費約1359.9萬元，其中2022年發生的管理費支出約為1215.3萬元。

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